【资料图】
7月10日,截至收盘,长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)较前一交易日净值下跌1.61%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7690。
长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金成立于2021年6月3日,最新规模为3.02亿元,基金经理为江山,其在管基金情况如下所示:
江山,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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长安裕腾混合C | 005592 | 2023-07-10 | 0.05 | 0.17 | 1.69 |
长安裕腾混合A | 005588 | 2023-07-10 | 0.05 | 0.19 | 1.90 |
长安宏观策略混合C | 016579 | 2023-07-10 | -2.30 | 2.02 | -- |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 011899 | 2023-07-10 | -2.20 | 0.20 | -11.80 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 011900 | 2023-07-10 | -2.20 | 0.16 | -12.24 |
长安宏观策略混合A | 740001 | 2023-07-10 | -2.29 | 2.08 | 18.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)